前沿科技时讯：科技明星股全面下跌：机构仓位转向市场“幸存者”

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FANNG的股价今年7月达到历史高位。自那以后，包括Facebook数据隐私丑闻、苹果iPhone销量下滑和Netflix烧钱速度加快在内的新闻先后对这些股价造成影响，拖累纳斯达克综合指数进入熊市。 　　以科技股为主的纳斯达克上周五下跌2.9%，报收于6332.99点，今年以来累计下跌8.26%。 　　由于FAANG本季度以来的累计平均跌幅达到25.7%，各大基金经理和分析师都开始重新考虑这些公司的增长方式，不再把FAANG视作一个整体，而是从个体角度来逐一审视它们。 　　“今年开始年初，FAANG成了必须持有的股票，但现在却成了烫手山芋。”Firsthand Technology Opportunities基金投资组合经理凯文·兰蒂斯（Kevin Landis）说。 　　兰蒂斯已经削减了苹果的仓位，但亚马逊和Alphabet仍然位列其十大重仓股。他表示，随着这几家公司逐渐成熟，增长进入平台期，FAANG也开始分裂。 　　因此，他也压缩了Netflix的仓位，转而增持流媒体电视公司Roku的仓位，后者的市值仅为33亿美元，而Netflix却高达1163亿美元。“很难看到Netflix实现指数级增长，但随着有线电视业务逐渐萎缩，Roku却有可能实现指数级增长。”他说。 　　FAANG基本面 　　但FAANG仍有其诱人之处。例如，Netflix最近一个季度的订户增长超出市场预期，Facebook也在海外市场快速增长，亚马逊的盈利能力也超出华尔街预测。 　　然而，每一家公司都面临各自的障碍，因此这个概念已经很难继续主导股市。例如，Netflix因为内容成本上涨而加快了烧钱速度，谷歌也因为面临亚马逊的竞争导致搜索和YouTube广告收入增速放缓。 　　Facebook成本也在上升，监管压力同样在增大。苹果则面对智能手机市场的增速放缓，亚马逊同样在增加开支力度。　　Wedbush Securities分析师迈克尔·帕赫特（Michael Pachter）表示，这已经成为“一场慢动作火车事故”。 　　他认为，股市的大幅下跌可能会导致投资者不再将FAANG当做一个整体来看待。“Facebook几乎每天都会传出丑闻，Netflix也因为迪士尼/福克斯的内容出现亏损，但其他公司都没有问题。”他说。 　　Plumb Equity基金投资组合经理汤姆·普拉布（Tom Plumb）表示，由于估值高企，他已经远离FAANG股票。他预计Facebook是其中最不可能快速反弹的一只股票，令这一群体进一步承压。 　　他表示，“依靠社交媒体广告发展业务的公司都有可能面临严格的监管审查，至少还要再过几个季度才能看到他们如何调整自己的商业模式。”在此之后，他才有可能购买这些股票。 　　相反，他增加了Adobe、Visa和微软等经常性收入更加稳定的公司股票。“没有恐慌，就买不到恐慌抛售的价格。我认为市场现在的焦虑情绪过高。”他说。

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