工作职能怎么写范例（工作职能）

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出纳工作职责 工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算 工作要求：服务意识强、积极热情 工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。

工作职责： 一、现金和银行 1．办理现金支出，审核审批有据。

严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。

付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。

日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。

不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。

不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。

如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。

如有短缺，要负赔偿责任。

要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2． 办理银行结算，规范使用支票。

严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经常总签批后方可使用。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。

对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。

严格控制签空白支票。

支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3． 认真登日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。

现金的账面余额要及时与银行对账单核对。

月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。

对于末达账款，要及时查询。

要随时掌握银行存款余额。

4． 每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。

二、发票和收据 1. 发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。

2. 设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

3. 购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。

4. 开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。

5. 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。

6. 严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。

作废票注明作废，全联保存。

7. 每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。

8. 按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。

已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。

保存期满，报经税务机关查验后销毁。

9. 发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。

发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。

三、记帐和报表 1. 应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。

月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。

2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

总经理可派人抽查、核对资金情况。

3. 每星期要填报资金收入及支出的明细表。

四、印鉴 印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。

五、费用统计 每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。

六、其它 1． 交纳公司物业管理费、水电费。

2． 每月工资的核算。

3． 学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。

维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

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