【出纳移交清单格式样本】在企业日常运营中，出纳岗位的交接是一项非常重要的工作。无论是因员工离职、岗位调动还是临时休假，规范的移交流程能够确保财务工作的连续性和安全性。为了便于出纳人员在交接过程中清晰、全面地整理相关资料和账目，以下提供一份“出纳移交清单格式样本”，供参考使用。
一、总结说明
本清单旨在帮助出纳人员在进行工作交接时，系统性地整理与移交各项财务资料、现金、票据、印章、账户信息等重要事项。通过该清单，接交人可以快速了解前任的工作内容和当前状态，避免因信息缺失导致的财务风险。同时，也为后续的审计和管理提供依据。
清单内容包括：现金及银行存款情况、票据管理、会计凭证、财务软件权限、印章及证件、未完成事项等部分。每个项目均需填写详细内容，并由交接双方签字确认，确保责任明确。
二、出纳移交清单格式样本
| 序号 | 移交项目 | 内容说明 | 交接人签字 | 接交人签字 | 备注 |
| 1 | 现金及银行存款 | 列明库存现金金额、各银行账户余额及最近一次对账单 | |||
| 2 | 银行票据 | 包括支票、汇票、本票等，注明种类、数量、使用情况及剩余情况 | |||
| 3 | 会计凭证 | 按月份或业务类型分类整理，注明装订顺序、编号及归档位置 | |||
| 4 | 财务软件权限 | 注明登录账号、密码（可加密）、操作权限及使用说明 | |||
| 5 | 印章及证件 | 包括公章、财务专用章、法人章、发票专用章等，列明存放位置 | |||
| 6 | 未完成事项 | 如待报销款项、未入账票据、待处理的税务事项等 | |||
| 7 | 电子资料备份 | 包括Excel表格、PDF文件、电子账册等，注明存储路径及访问方式 | |||
| 8 | 工作日志及交接说明 | 简要说明交接背景、注意事项及建议 |
三、注意事项
1. 真实性原则：所有移交内容必须真实、准确，不得隐瞒或遗漏。
2. 完整性原则：所有涉及财务工作的资料应完整移交，确保接交人能顺利接手。
3. 保密性原则：涉及敏感信息的内容应妥善处理，防止泄露。
4. 签字确认：交接完成后，交接双方及监交人需共同签字确认，作为日后责任划分的依据。
通过规范的出纳移交流程和清晰的清单格式，不仅能提高工作效率，也能有效防范财务风险，为企业财务管理提供有力保障。